日期 | 单位净值 |
2013-04-03 | 0.9106 |
2013-03-29 | 0.9093 |
2013-03-22 | 0.9469 |
2013-03-20 | 0.9467 |
2013-03-15 | 0.9292 |
2013-03-08 | 0.9462 |
2013-03-01 | 0.9701 |
2013-02-22 | 0.9612 |
2013-02-20 | 0.9788 |
2013-02-08 | 0.9929 |
2013-02-01 | 0.9606 |
2013-01-25 | 0.9171 |
2013-01-18 | 0.9333 |
2013-01-11 | 0.9144 |
2013-01-04 | 0.9196 |
2012-12-28 | 0.9182 |