日期 | 单位净值 |
2014-05-09 | 1.0573 |
2014-04-30 | 1.0784 |
2014-04-25 | 1.0815 |
2014-04-18 | 1.1464 |
2014-04-11 | 1.1685 |
2014-04-04 | 1.1351 |
2014-03-28 | 1.1228 |
2014-03-21 | 1.1418 |
2014-03-20 | 1.1227 |
2014-03-14 | 1.1267 |
2014-03-07 | 1.1752 |
2014-02-28 | 1.1562 |
2014-02-21 | 1.1597 |
2014-02-20 | 1.1667 |
2014-02-14 | 1.1524 |
2014-02-07 | 1.1141 |