日期 | 单位净值 |
2013-10-18 | 1.1246 |
2013-10-11 | 1.1141 |
2013-09-30 | 1.1008 |
2013-09-27 | 1.1034 |
2013-09-18 | 1.0936 |
2013-09-13 | 1.0989 |
2013-09-06 | 1.0855 |
2013-08-30 | 1.0453 |
2013-08-23 | 1.0319 |
2013-08-20 | 1.0470 |
2013-08-16 | 1.0277 |
2013-08-09 | 1.0441 |
2013-08-02 | 1.0280 |
2013-07-26 | 1.0007 |
2013-07-19 | 0.9971 |
2013-07-12 | 1.0417 |