日期 | 单位净值 |
2013-03-29 | 1.0785 |
2013-03-22 | 1.1134 |
2013-03-20 | 1.1037 |
2013-03-15 | 1.0888 |
2013-03-08 | 1.1184 |
2013-03-01 | 1.1403 |
2013-02-22 | 1.1020 |
2013-02-20 | 1.1430 |
2013-02-08 | 1.1358 |
2013-02-01 | 1.1298 |
2013-01-25 | 1.0610 |
2013-01-18 | 1.0295 |
2013-01-11 | 0.9847 |
2013-01-04 | 0.9304 |
2012-12-28 | 0.9270 |
2012-12-21 | 0.8997 |