日期 | 单位净值 |
2013-05-24 | 1.0859 |
2013-05-20 | 1.0756 |
2013-05-17 | 1.0847 |
2013-05-10 | 1.0746 |
2013-05-03 | 1.0205 |
2013-04-26 | 1.0000 |
2013-04-19 | 1.0266 |
2013-04-12 | 0.9976 |
2013-04-03 | 0.9985 |
2013-03-29 | 1.0333 |
2013-03-22 | 1.0454 |
2013-03-20 | 1.0319 |
2013-03-15 | 1.0129 |
2013-03-08 | 1.0458 |
2013-03-01 | 1.0354 |
2013-02-22 | 1.0552 |