日期 | 单位净值 |
2015-04-24 | 1.7376 |
2015-04-20 | 1.6807 |
2015-04-17 | 1.7368 |
2015-04-10 | 1.6355 |
2015-04-03 | 1.5842 |
2015-03-27 | 1.5191 |
2015-03-20 | 1.4972 |
2015-03-13 | 1.4235 |
2015-03-06 | 1.3469 |
2015-02-27 | 1.3692 |
2015-02-17 | 1.3723 |
2015-02-13 | 1.3645 |
2015-02-06 | 1.3132 |
2015-01-30 | 1.3532 |
2015-01-23 | 1.4268 |
2015-01-20 | 1.3635 |