日期
单位净值
2012-08-10
0.9956
2012-08-03
0.9883
2012-07-30
0.9500
2012-07-27
0.9452
2012-07-20
0.9884
2012-07-13
0.9853
2012-07-06
0.9739
2012-06-29
0.9824
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