日期 | 单位净值 |
2014-05-09 | 1.1188 |
2014-04-30 | 1.1221 |
2014-04-25 | 1.1227 |
2014-04-18 | 1.1633 |
2014-04-11 | 1.1668 |
2014-04-04 | 1.1403 |
2014-03-28 | 1.1316 |
2014-03-21 | 1.1501 |
2014-03-20 | 1.1372 |
2014-03-14 | 1.1580 |
2014-03-07 | 1.1503 |
2014-02-28 | 1.1574 |
2014-02-21 | 1.1910 |
2014-02-20 | 1.1945 |
2014-02-14 | 1.2084 |
2014-02-07 | 1.1883 |