日期 | 单位净值 |
2013-07-12 | 1.1012 |
2013-07-05 | 1.0887 |
2013-06-28 | 1.0696 |
2013-06-21 | 1.1024 |
2013-06-20 | 1.1020 |
2013-06-14 | 1.1157 |
2013-06-07 | 1.1113 |
2013-05-31 | 1.1329 |
2013-05-24 | 1.1341 |
2013-05-20 | 1.1139 |
2013-05-17 | 1.1225 |
2013-05-10 | 1.1075 |
2013-05-03 | 1.1016 |
2013-04-26 | 1.0922 |
2013-04-19 | 1.0893 |
2013-04-12 | 1.0827 |