日期 | 单位净值 |
2013-04-03 | 1.0745 |
2013-03-29 | 1.0873 |
2013-03-22 | 1.0888 |
2013-03-20 | 1.0723 |
2013-03-15 | 1.0723 |
2013-03-08 | 1.0635 |
2013-03-01 | 1.0646 |
2013-02-22 | 1.0547 |
2013-02-20 | 1.0639 |
2013-02-08 | 1.0710 |
2013-02-01 | 1.0503 |
2013-01-25 | 1.0383 |
2013-01-18 | 1.0356 |
2013-01-11 | 0.9984 |
2013-01-04 | 0.9850 |
2012-12-28 | 0.9878 |