日期 | 单位净值 |
2014-05-09 | 1.1610 |
2014-04-30 | 1.1907 |
2014-04-25 | 1.1881 |
2014-04-18 | 1.2247 |
2014-04-11 | 1.2740 |
2014-04-04 | 1.2288 |
2014-03-28 | 1.2033 |
2014-03-21 | 1.1941 |
2014-03-20 | 1.1477 |
2014-03-14 | 1.2101 |
2014-03-07 | 1.2180 |
2014-02-28 | 1.2330 |
2014-02-21 | 1.3071 |
2014-02-20 | 1.3224 |
2014-02-14 | 1.3248 |
2014-02-07 | 1.3250 |