日期 | 单位净值 |
2013-10-25 | 1.1801 |
2013-10-18 | 1.2062 |
2013-10-11 | 1.2211 |
2013-09-27 | 1.1221 |
2013-09-18 | 1.0861 |
2013-09-13 | 1.0956 |
2013-09-06 | 1.0576 |
2013-08-30 | 1.0561 |
2013-08-23 | 1.0142 |
2013-08-20 | 1.0188 |
2013-08-16 | 1.0199 |
2013-08-09 | 1.0236 |
2013-08-02 | 1.0061 |
2013-07-26 | 0.9947 |
2013-07-19 | 0.9790 |
2013-07-12 | 1.0022 |