日期 | 单位净值 |
2013-03-29 | 1.0325 |
2013-03-22 | 1.0524 |
2013-03-20 | 1.0386 |
2013-03-15 | 1.0227 |
2013-03-08 | 1.0390 |
2013-03-01 | 1.0413 |
2013-02-22 | 1.0472 |
2013-02-20 | 1.0844 |
2013-02-08 | 1.0977 |
2013-02-01 | 1.0811 |
2013-01-25 | 1.0557 |
2013-01-18 | 1.0861 |
2013-01-11 | 1.0458 |
2013-01-04 | 1.0538 |
2012-12-28 | 1.0321 |
2012-12-21 | 1.0128 |