日期 | 单位净值 |
2013-06-21 | 1.0515 |
2013-06-20 | 1.0513 |
2013-06-14 | 1.0602 |
2013-06-07 | 1.0750 |
2013-05-31 | 1.1472 |
2013-05-24 | 1.1401 |
2013-05-20 | 1.1512 |
2013-05-17 | 1.1436 |
2013-05-10 | 1.1447 |
2013-05-03 | 1.1311 |
2013-04-26 | 1.1198 |
2013-04-19 | 1.1562 |
2013-04-12 | 1.1496 |
2013-04-03 | 1.1404 |
2013-03-29 | 1.1413 |
2013-03-22 | 1.1567 |