日期 | 单位净值 |
2013-05-31 | 1.0495 |
2013-05-24 | 1.0432 |
2013-05-20 | 1.0290 |
2013-05-17 | 1.0363 |
2013-05-10 | 1.0166 |
2013-05-03 | 1.0102 |
2013-04-26 | 0.9954 |
2013-04-19 | 1.0247 |
2013-04-12 | 0.9971 |
2013-04-03 | 0.9868 |
2013-03-29 | 0.9783 |
2013-03-22 | 0.9925 |
2013-03-20 | 0.9848 |
2013-03-15 | 0.9756 |
2013-03-08 | 0.9947 |
2013-03-01 | 1.0303 |