日期 | 单位净值 |
2015-05-08 | 1.5484 |
2015-04-30 | 1.6482 |
2015-04-24 | 1.6806 |
2015-04-20 | 1.5887 |
2015-04-17 | 1.6675 |
2015-04-10 | 1.6090 |
2015-04-03 | 1.4936 |
2015-03-27 | 1.3967 |
2015-03-20 | 1.3612 |
2015-03-13 | 1.3203 |
2015-03-06 | 1.2865 |
2015-02-27 | 1.2740 |
2015-02-20 | 1.2470 |
2015-02-13 | 1.2255 |
2015-02-06 | 1.1982 |
2015-01-30 | 1.2235 |