日期 单位净值
2014-10-17 1.2288
2014-10-10 1.2324
2014-09-30 1.2293
2014-09-26 1.2247
2014-09-19 1.2134
2014-09-12 1.2600
2014-09-05 1.2728
2014-08-29 1.2598
2014-08-22 1.2188
2014-08-20 1.2156
2014-08-15 1.2098
2014-08-08 1.2150
2014-08-01 1.2120
2014-07-25 1.1401
2014-07-18 1.1419
2014-07-11 1.1424
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