日期 | 单位净值 |
2014-10-17 | 1.2288 |
2014-10-10 | 1.2324 |
2014-09-30 | 1.2293 |
2014-09-26 | 1.2247 |
2014-09-19 | 1.2134 |
2014-09-12 | 1.2600 |
2014-09-05 | 1.2728 |
2014-08-29 | 1.2598 |
2014-08-22 | 1.2188 |
2014-08-20 | 1.2156 |
2014-08-15 | 1.2098 |
2014-08-08 | 1.2150 |
2014-08-01 | 1.2120 |
2014-07-25 | 1.1401 |
2014-07-18 | 1.1419 |
2014-07-11 | 1.1424 |