日期 | 单位净值 |
2013-05-24 | 1.1243 |
2013-05-20 | 1.1188 |
2013-05-17 | 1.1221 |
2013-05-10 | 1.1080 |
2013-05-03 | 1.0922 |
2013-04-26 | 1.0875 |
2013-04-19 | 1.0968 |
2013-04-12 | 1.0940 |
2013-04-03 | 1.0901 |
2013-03-29 | 1.0823 |
2013-03-22 | 1.0917 |
2013-03-20 | 1.0871 |
2013-03-15 | 1.1043 |
2013-03-08 | 1.1148 |
2013-03-01 | 1.0944 |
2013-02-22 | 1.0669 |