| 日期 | 单位净值 |
| 2015-05-20 | 2.4518 |
| 2015-05-15 | 2.3845 |
| 2015-05-08 | 2.2492 |
| 2015-04-30 | 2.3340 |
| 2015-04-24 | 2.3484 |
| 2015-04-20 | 2.1913 |
| 2015-04-17 | 2.2897 |
| 2015-04-10 | 2.2362 |
| 2015-04-03 | 2.0924 |
| 2015-03-27 | 2.0065 |
| 2015-03-20 | 1.9016 |
| 2015-03-13 | 1.7625 |
| 2015-03-06 | 1.7253 |
| 2015-02-27 | 1.7626 |
| 2015-02-17 | 1.7393 |
| 2015-02-13 | 1.7569 |