日期 | 单位净值 |
2013-09-18 | 1.0016 |
2013-09-13 | 0.9888 |
2013-09-06 | 0.9586 |
2013-08-30 | 0.9515 |
2013-08-23 | 0.9614 |
2013-08-20 | 0.9460 |
2013-08-16 | 0.9247 |
2013-08-09 | 0.9251 |
2013-08-02 | 0.8979 |
2013-07-26 | 0.9001 |
2013-07-19 | 0.8953 |
2013-07-12 | 0.9186 |
2013-07-05 | 0.9385 |
2013-06-28 | 0.9535 |
2013-06-21 | 1.0164 |
2013-06-20 | 1.0221 |