日期 | 单位净值 |
2013-08-09 | 1.1097 |
2013-08-02 | 1.0934 |
2013-07-31 | 1.0496 |
2013-07-26 | 1.0692 |
2013-07-19 | 1.0364 |
2013-07-12 | 1.0258 |
2013-07-05 | 1.0080 |
2013-06-28 | 0.9737 |
2013-06-21 | 0.9943 |
2013-06-14 | 1.0221 |
2013-06-07 | 1.0274 |
2013-05-31 | 1.0905 |
2013-05-24 | 1.1017 |
2013-05-17 | 1.1148 |
2013-05-10 | 1.0890 |
2013-05-03 | 1.0696 |