日期 | 单位净值 |
2013-04-26 | 1.0372 |
2013-04-19 | 1.0435 |
2013-04-12 | 1.0026 |
2013-04-03 | 0.9845 |
2013-03-29 | 1.0156 |
2013-03-22 | 1.0394 |
2013-03-15 | 1.0048 |
2013-03-08 | 1.0233 |
2013-03-01 | 1.0296 |
2013-02-28 | 1.0243 |
2013-02-22 | 1.0006 |
2013-02-20 | 1.0417 |
2013-02-08 | 1.0440 |
2013-02-01 | 1.0142 |
2013-01-31 | 0.9959 |
2013-01-25 | 0.9453 |