日期 | 单位净值 |
2016-09-30 | 1.6279 |
2016-09-23 | 1.6065 |
2016-09-20 | 1.6041 |
2016-09-14 | 1.6040 |
2016-09-09 | 1.6107 |
2016-09-02 | 1.6074 |
2016-08-26 | 1.6130 |
2016-08-19 | 1.6133 |
2016-08-12 | 1.6034 |
2016-08-05 | 1.5973 |
2016-07-29 | 1.5917 |
2016-07-22 | 1.5837 |
2016-07-20 | 1.5873 |
2016-07-15 | 1.5917 |
2016-07-08 | 1.5629 |
2016-07-01 | 1.5391 |