日期 | 单位净值 |
2014-06-20 | 0.6329 |
2014-06-13 | 0.7504 |
2014-06-06 | 0.7392 |
2014-05-30 | 0.7315 |
2014-05-23 | 0.7192 |
2014-05-20 | 0.7089 |
2014-05-16 | 0.7103 |
2014-05-09 | 0.7104 |
2014-04-30 | 0.7173 |
2014-04-25 | 0.7223 |
2014-04-18 | 0.7707 |
2014-04-11 | 0.7609 |
2014-04-04 | 0.7457 |
2014-03-28 | 0.7404 |
2014-03-21 | 0.7491 |
2014-03-20 | 0.7416 |