日期 | 单位净值 |
2016-05-13 | 6.8878 |
2016-05-06 | 6.9435 |
2016-04-29 | 6.9681 |
2016-04-22 | 6.9469 |
2016-04-20 | 6.9386 |
2016-04-15 | 7.1088 |
2016-04-08 | 6.9878 |
2016-04-01 | 6.9666 |
2016-03-25 | 6.9418 |
2016-03-18 | 6.8365 |
2016-03-11 | 6.6433 |
2016-03-04 | 6.7030 |
2016-02-26 | 6.6857 |
2016-02-19 | 6.8452 |
2016-02-05 | 6.7104 |
2016-01-29 | 6.6337 |