| 日期 | 单位净值 |
| 2015-10-16 | 7.5014 |
| 2015-10-09 | 7.2180 |
| 2015-09-30 | 7.0706 |
| 2015-09-25 | 7.0803 |
| 2015-09-18 | 7.0663 |
| 2015-09-11 | 7.1609 |
| 2015-09-02 | 7.1092 |
| 2015-08-28 | 7.4123 |
| 2015-08-21 | 7.6254 |
| 2015-08-20 | 7.8303 |
| 2015-08-14 | 8.0990 |
| 2015-08-07 | 7.8050 |
| 2015-07-31 | 7.7344 |
| 2015-07-24 | 8.1779 |
| 2015-07-20 | 7.9296 |
| 2015-07-17 | 7.7794 |