日期 | 单位净值 |
2015-03-27 | 6.4531 |
2015-03-20 | 5.9103 |
2015-03-13 | 5.3011 |
2015-03-06 | 4.7759 |
2015-02-27 | 4.6088 |
2015-02-17 | 4.4978 |
2015-02-13 | 4.3249 |
2015-02-06 | 4.0381 |
2015-01-30 | 4.1353 |
2015-01-23 | 3.9108 |
2015-01-20 | 3.7847 |
2015-01-16 | 3.9821 |
2015-01-09 | 3.7556 |
2014-12-31 | 3.6335 |
2014-12-26 | 3.3515 |
2014-12-19 | 3.4860 |