日期 | 单位净值 |
2013-11-01 | 1.5176 |
2013-10-31 | 1.5273 |
2013-10-25 | 1.5300 |
2013-10-18 | 1.5851 |
2013-10-11 | 1.6367 |
2013-09-30 | 1.5411 |
2013-09-18 | 1.5470 |
2013-09-13 | 1.5969 |
2013-09-06 | 1.5292 |
2013-08-30 | 1.5044 |
2013-08-23 | 1.4770 |
2013-08-20 | 1.4973 |
2013-08-16 | 1.5081 |
2013-08-09 | 1.5021 |
2013-08-02 | 1.4665 |
2013-07-26 | 1.4123 |