日期 | 单位净值 |
2013-04-03 | 1.2660 |
2013-03-29 | 1.2401 |
2013-03-22 | 1.2579 |
2013-03-20 | 1.2398 |
2013-03-15 | 1.2323 |
2013-03-08 | 1.2728 |
2013-03-01 | 1.3104 |
2013-02-22 | 1.2484 |
2013-02-20 | 1.2703 |
2013-02-08 | 1.2618 |
2013-02-01 | 1.2825 |
2013-01-25 | 1.2253 |
2013-01-18 | 1.2641 |
2013-01-11 | 1.2380 |
2013-01-04 | 1.1583 |
2012-12-28 | 1.1587 |