日期 | 单位净值 |
2014-04-30 | 1.3182 |
2014-04-25 | 1.3172 |
2014-04-18 | 1.3221 |
2014-04-11 | 1.3281 |
2014-04-04 | 1.3097 |
2014-03-28 | 1.2913 |
2014-03-21 | 1.3019 |
2014-03-20 | 1.1942 |
2014-03-14 | 1.2583 |
2014-03-07 | 1.1768 |
2014-02-28 | 1.2214 |
2014-02-14 | 1.3291 |
2014-02-07 | 1.3349 |
2014-01-30 | 1.3126 |
2014-01-24 | 1.2961 |
2014-01-20 | 1.2427 |