日期 | 单位净值 |
2013-09-13 | 1.3745 |
2013-09-06 | 1.3116 |
2013-08-30 | 1.4482 |
2013-08-23 | 1.4049 |
2013-08-16 | 1.4712 |
2013-08-09 | 1.4457 |
2013-08-02 | 1.4280 |
2013-07-26 | 1.4083 |
2013-07-19 | 1.3651 |
2013-07-12 | 1.4174 |
2013-07-05 | 1.3221 |
2013-06-28 | 1.2808 |
2013-06-21 | 1.3703 |
2013-06-14 | 1.3824 |
2013-06-07 | 1.4276 |
2013-05-31 | 1.4777 |