日期 | 单位净值 |
2015-03-13 | 1.6299 |
2015-03-06 | 1.6054 |
2015-02-27 | 1.6181 |
2015-02-17 | 1.6167 |
2015-02-13 | 1.6043 |
2015-02-06 | 1.5822 |
2015-01-30 | 1.6108 |
2015-01-23 | 1.6422 |
2015-01-20 | 1.6221 |
2015-01-16 | 1.6966 |
2015-01-09 | 1.6655 |
2014-12-31 | 1.5834 |
2014-12-26 | 1.5252 |
2014-12-19 | 1.5434 |
2014-12-12 | 1.5752 |
2014-12-05 | 1.5688 |