日期 | 单位净值 |
2013-03-22 | 1.0662 |
2013-03-20 | 1.0555 |
2013-03-15 | 1.0415 |
2013-03-08 | 1.0526 |
2013-03-01 | 1.0543 |
2013-02-22 | 1.0560 |
2013-02-20 | 1.0963 |
2013-02-08 | 1.1083 |
2013-02-01 | 1.0905 |
2013-01-25 | 1.0621 |
2013-01-18 | 1.0908 |
2013-01-11 | 1.0568 |
2013-01-04 | 1.0655 |
2012-12-28 | 1.0465 |
2012-12-21 | 1.0240 |
2012-12-20 | 1.0102 |