日期 | 单位净值 |
2013-04-26 | 1.1279 |
2013-04-19 | 1.1046 |
2013-04-12 | 1.0605 |
2013-04-03 | 1.0284 |
2013-03-29 | 1.0292 |
2013-03-22 | 1.1365 |
2013-03-20 | 1.1195 |
2013-03-15 | 1.1191 |
2013-03-08 | 1.1603 |
2013-03-01 | 1.1264 |
2013-02-22 | 1.1373 |
2013-02-20 | 1.1286 |
2013-02-08 | 1.1070 |
2013-02-01 | 1.1611 |
2013-01-25 | 1.1030 |
2013-01-18 | 1.1233 |