日期 | 单位净值 |
2016-10-20 | 0.7325 |
2016-10-14 | 0.7330 |
2016-09-30 | 0.7327 |
2016-09-23 | 0.7324 |
2016-09-20 | 0.7321 |
2016-09-14 | 0.7343 |
2016-09-09 | 0.7341 |
2016-09-02 | 0.7192 |
2016-08-26 | 0.7272 |
2016-08-19 | 0.7119 |
2016-08-12 | 0.7207 |
2016-08-05 | 0.7005 |
2016-07-29 | 0.6948 |
2016-07-22 | 0.6965 |
2016-07-20 | 0.6972 |
2016-07-15 | 0.7025 |