日期 | 单位净值 |
2013-04-03 | 0.8065 |
2013-03-29 | 0.8063 |
2013-03-22 | 0.8271 |
2013-03-20 | 0.8269 |
2013-03-15 | 0.8206 |
2013-03-08 | 0.8262 |
2013-03-01 | 0.8513 |
2013-02-22 | 0.8377 |
2013-02-20 | 0.8570 |
2013-02-08 | 0.8702 |
2013-02-01 | 0.8696 |
2013-01-25 | 0.8455 |
2013-01-18 | 0.8594 |
2013-01-11 | 0.8395 |
2013-01-04 | 0.8493 |
2012-12-28 | 0.8441 |