日期 | 单位净值 |
2013-08-09 | 1.1878 |
2013-08-02 | 1.1708 |
2013-07-26 | 1.1200 |
2013-07-19 | 1.0630 |
2013-07-12 | 1.0499 |
2013-07-05 | 1.0254 |
2013-06-28 | 1.0988 |
2013-06-21 | 1.1510 |
2013-06-20 | 1.1401 |
2013-06-14 | 1.1779 |
2013-06-07 | 1.1695 |
2013-05-31 | 1.2588 |
2013-05-24 | 1.2831 |
2013-05-20 | 1.2612 |
2013-05-17 | 1.2536 |
2013-05-10 | 1.2260 |