日期 | 单位净值 |
2013-05-03 | 1.1661 |
2013-04-26 | 1.0974 |
2013-04-19 | 1.0810 |
2013-04-12 | 1.0439 |
2013-04-03 | 1.0182 |
2013-03-29 | 1.0220 |
2013-03-22 | 1.0956 |
2013-03-20 | 1.0761 |
2013-03-15 | 1.2578 |
2013-03-08 | 1.3017 |
2013-03-01 | 1.2887 |
2013-02-22 | 1.2026 |
2013-02-20 | 1.1924 |
2013-02-08 | 1.1788 |
2013-02-01 | 1.1659 |
2013-01-25 | 1.1009 |