日期 | 单位净值 |
2013-11-20 | 0.9358 |
2013-11-15 | 0.9160 |
2013-11-08 | 0.9245 |
2013-11-01 | 0.9524 |
2013-10-25 | 1.0262 |
2013-10-18 | 1.0562 |
2013-10-11 | 1.0387 |
2013-09-30 | 1.0386 |
2013-09-27 | 1.0276 |
2013-09-18 | 1.0250 |
2013-09-13 | 1.0292 |
2013-09-06 | 1.0846 |
2013-08-30 | 1.0362 |
2013-08-23 | 1.1618 |
2013-08-20 | 1.1480 |
2013-08-16 | 1.1408 |