日期 | 单位净值 |
2013-07-19 | 0.8746 |
2013-07-12 | 0.8963 |
2013-07-05 | 0.8556 |
2013-06-28 | 0.8603 |
2013-06-21 | 0.8790 |
2013-06-14 | 0.9027 |
2013-06-07 | 0.9467 |
2013-05-31 | 0.9841 |
2013-05-24 | 0.9612 |
2013-05-20 | 0.9699 |
2013-05-10 | 1.1709 |
2013-05-03 | 1.1626 |
2013-04-26 | 1.1571 |
2013-04-19 | 1.1656 |
2013-04-12 | 1.1113 |
2013-04-03 | 1.1180 |