日期 | 单位净值 |
2013-03-29 | 1.1452 |
2013-03-22 | 1.1906 |
2013-03-20 | 1.1818 |
2013-03-15 | 1.1654 |
2013-03-08 | 1.0767 |
2013-03-01 | 1.0795 |
2013-02-22 | 1.0617 |
2013-02-20 | 1.0938 |
2013-02-08 | 1.0948 |
2013-02-01 | 1.0753 |
2013-01-25 | 1.0241 |
2013-01-18 | 1.0421 |
2013-01-11 | 1.0114 |
2013-01-04 | 1.0227 |
2012-12-28 | 1.0148 |
2012-12-21 | 0.9803 |