日期
单位净值
2012-09-20
0.9953
2012-09-14
1.0023
2012-09-07
1.0080
2012-08-31
1.0018
2012-08-24
1.0022
2012-08-20
1.0007
2012-08-17
0.9978
2012-08-10
1.0001
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