日期 | 单位净值 |
2013-07-26 | 0.8919 |
2013-07-19 | 0.8359 |
2013-07-12 | 0.8424 |
2013-07-05 | 0.8388 |
2013-06-28 | 0.8202 |
2013-06-21 | 0.8533 |
2013-06-14 | 0.8766 |
2013-06-07 | 0.9001 |
2013-05-31 | 0.9441 |
2013-05-24 | 0.9378 |
2013-05-20 | 0.9311 |
2013-05-17 | 0.9221 |
2013-05-10 | 0.9099 |
2013-05-03 | 0.8895 |
2013-04-26 | 0.8728 |
2013-04-19 | 0.9037 |