日期 | 单位净值 |
2013-04-12 | 0.8919 |
2013-04-03 | 0.9049 |
2013-03-29 | 0.8967 |
2013-03-22 | 0.9336 |
2013-03-20 | 0.9225 |
2013-03-15 | 0.8997 |
2013-03-08 | 0.9229 |
2013-03-01 | 0.9788 |
2013-02-22 | 0.9267 |
2013-02-08 | 0.9777 |
2013-02-01 | 0.9568 |
2013-01-25 | 0.8993 |
2013-01-18 | 0.9204 |
2013-01-11 | 0.8825 |
2013-01-04 | 0.8922 |
2012-12-28 | 0.8909 |