日期 | 单位净值 |
2013-04-19 | 1.0514 |
2013-04-12 | 1.0476 |
2013-04-03 | 1.0583 |
2013-03-29 | 1.0875 |
2013-03-22 | 1.1191 |
2013-03-20 | 1.0968 |
2013-03-15 | 1.0951 |
2013-03-08 | 1.0998 |
2013-03-01 | 1.1025 |
2013-02-22 | 1.0857 |
2013-02-20 | 1.1061 |
2013-02-08 | 1.0942 |
2013-02-01 | 1.0711 |
2013-01-25 | 1.0664 |
2013-01-18 | 1.0812 |
2013-01-11 | 1.0373 |