日期 | 单位净值 |
2015-04-03 | 1.9726 |
2015-03-27 | 1.8785 |
2015-03-20 | 1.8012 |
2015-03-13 | 1.7497 |
2015-03-06 | 1.7158 |
2015-02-27 | 1.7584 |
2015-02-17 | 1.7209 |
2015-02-13 | 1.6655 |
2015-02-06 | 1.5612 |
2015-01-30 | 1.4142 |
2015-01-23 | 1.4861 |
2015-01-20 | 1.4790 |
2015-01-16 | 1.4190 |
2015-01-09 | 1.3013 |
2014-12-31 | 1.2148 |
2014-12-26 | 1.2500 |