日期 | 单位净值 |
2014-04-25 | 1.1097 |
2014-04-18 | 1.1714 |
2014-04-11 | 1.1638 |
2014-04-04 | 1.1435 |
2014-03-28 | 1.1248 |
2014-03-21 | 1.2029 |
2014-03-20 | 1.1941 |
2014-03-14 | 1.2087 |
2014-03-07 | 1.2320 |
2014-02-28 | 1.1931 |
2014-02-21 | 1.2727 |
2014-02-20 | 1.2850 |
2014-02-14 | 1.3059 |
2014-02-07 | 1.3225 |
2014-01-24 | 1.2890 |
2014-01-20 | 1.1963 |