| 日期 | 单位净值 |
| 2014-05-16 | 1.0937 |
| 2014-05-09 | 1.1084 |
| 2014-04-30 | 1.1343 |
| 2014-04-25 | 1.1097 |
| 2014-04-18 | 1.1714 |
| 2014-04-11 | 1.1638 |
| 2014-04-04 | 1.1435 |
| 2014-03-28 | 1.1248 |
| 2014-03-21 | 1.2029 |
| 2014-03-20 | 1.1941 |
| 2014-03-14 | 1.2087 |
| 2014-03-07 | 1.2320 |
| 2014-02-28 | 1.1931 |
| 2014-02-21 | 1.2727 |
| 2014-02-20 | 1.2850 |
| 2014-02-14 | 1.3059 |