日期 | 单位净值 |
2013-11-08 | 1.1185 |
2013-11-01 | 1.1500 |
2013-10-31 | 1.1555 |
2013-10-25 | 1.1468 |
2013-10-18 | 1.1880 |
2013-10-11 | 1.2096 |
2013-09-30 | 1.1619 |
2013-09-27 | 1.1370 |
2013-09-18 | 1.1163 |
2013-09-13 | 1.1113 |
2013-09-06 | 1.1344 |
2013-08-30 | 1.0993 |
2013-08-23 | 1.1395 |
2013-08-20 | 1.1252 |
2013-08-16 | 1.0939 |
2013-08-09 | 1.1454 |