日期 | 单位净值 |
2013-08-02 | 1.1115 |
2013-07-26 | 1.1314 |
2013-07-19 | 1.1091 |
2013-07-12 | 1.1461 |
2013-07-05 | 1.1260 |
2013-06-28 | 1.1107 |
2013-06-21 | 1.1256 |
2013-06-20 | 1.1280 |
2013-06-14 | 1.1757 |
2013-06-07 | 1.1650 |
2013-05-31 | 1.1935 |
2013-05-24 | 1.2201 |
2013-05-20 | 1.1816 |
2013-05-17 | 1.1882 |
2013-05-10 | 1.1448 |
2013-05-03 | 1.1372 |