日期 | 单位净值 |
2013-04-26 | 1.0919 |
2013-04-19 | 1.1036 |
2013-04-12 | 1.0518 |
2013-04-03 | 1.0505 |
2013-03-29 | 1.0643 |
2013-03-22 | 1.1056 |
2013-03-20 | 1.0878 |
2013-03-15 | 1.0870 |
2013-03-08 | 1.0968 |
2013-03-01 | 1.0968 |
2013-02-22 | 1.0928 |
2013-02-20 | 1.1097 |
2013-02-08 | 1.1337 |
2013-02-01 | 1.1114 |
2013-01-25 | 1.0410 |
2013-01-18 | 1.0606 |